出纳员工作总结

时间:2024-10-22 17:19:37 工作总结

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出纳员工作总结

  20xx年在全体员工忙碌而紧张的工作中将要贴近年底,年终是最忙碌的阶段。回顾这一年工作,出纳部的每位员工都有各自的获得,虽然岗位不同,但大家都竭尽全力为企业发展作出贡献。现就全年工作情况总结如下:一、关键工作汇报1、会计出纳部定期组织员工开展理论学习和岗位训练,并认真落实市行下发的每份文件与通知,培养员工具备主人翁精神,在工作上主动担当,认真完成各自的职责。我单位一直坚持提高工作效率和品质,在核算上没有看到重大失误。2、严格遵守现金管理及结算制度,每日认真核对现金与日做账,若发现现金账务不符,及时查询和处理,每月根据银行对账单进行认真查账,并立即梳理未达账项表。3、依据会计提供的资料,及时派发员工薪水及其它应支付的款项。4、坚持会计手续,严格审核发票(必须有经手人、验收人、审批人签名即可报销),对不符合手续发票一律不予付款。5、为配合企业发展要求,协作本部门主管完成银行还货、设立银行汇票账户及保证金账户等工作。6、及时取回公司各项收益,开具收据,并把现金及时存入银行,未出现坐支现金的情况。二、工作上存在的不足1、服务质量有待提升,偶尔出现态度生硬,不使用文明用语的现象。2、核算品质仍存在较大差距,主要是由于工作不够细致用心。3、尽管我们重视员工业务水平的提升,大部分员工的工作质量达到要求,但仍有部分员工的业务水平良莠不齐。将会对大家整体的服务形象产生一定影响。因此,我部在收到上级部门的业务调整通知后,及时组织员工开展培训,以减少核算出错。三、今后努力的方向1。深刻理解“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格遵守有关规定,承担贷款及各项费用的报销与付款。在资金短缺时,科学安排开支优先;2。妥当管理库存现金,严禁坐支、以白条抵库,未授权不可侵吞库存现金,确保无浮存账外现金;3。每笔收付后在记帐凭证上签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记,确保手续合法齐全;4。逐单登记现金日做账、存款日做账,做到日清月结,定期与库存现金进行核对,发现错误及时查明原因并报告领导。每日结束后,填好“流动资产变化情况日表格”,每月底归纳“流动资产变化情况月汇报”;5。按规定填好各种支票和支付凭证,确保数据精确;6。保管好印章、单据等,承担有关票据、帐簿、表格的整理和存档;7。定期向财务部经理汇报;8。帮助人事部主管及各部门经理编制和修定岗位说明书,并参加员工的招聘、培训及绩效考评;9。完成财务部经理临时交办的其他工作任务。以上是我部20xx年的工作总结。这一年中的成就只是从前的代表,全部的教训与不足大家都牢记在心,努力改善。我们的工作是日复一日,看似单调,但我们相信“点滴汇聚造就杰出”。拥有今日的积累,才有明天的光辉。在新的一年中,我将努力克服自身不足,持续提升素质,积极开拓,履行职责,遵从领导,搞好柜面服务,与全体员工团结一致,为提升公司效益和实现来年各项目标任务贡献自己的力量。

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