【前言】以下是网友“em0”整理的出纳年度工作计划，以供参考。
回首往昔，展望前景，财务部在确保工作顺利开展与取得显著前进的同时，需保持谦虚谨慎的态度，奋进往前。同时，要不断挖掘并改进工作中存在的问题，保证做为银行关键的财务体制正常运行的基础上，将财务会计提升到新的高度。因此，20xx年制定了下列展望与计划：
一、进一步提高员工的成本控制意识，严格把关借支申请流程
该项工作和各部门的负责人息息相关。同时，财务部将强化对新员工的成本费用报销和控制宣传，由老员工推动新员工，传承严苛借支和节约费用的优良传统，维持7天冲账的优良作风。对于项目请款，要严守审批制度，执行经理签名制度，项目的冲账报销必须依据借支清单审核，超过借支范围的请款仅可某些准许，财务部将不予销账责任人借支，并依据银行要求取回贷款或从薪水中扣。
二、加强往来款项的催款力度
各项目总监需大力支持财务的有关工作，对于项目的稳定回款，依照银行财务部制订的佣金结算管理办法，严格要求项目部的销售秘书准时递交销售报表和佣金结算表。除法定节假日外，财务部每月5日上下会让各项目的汇报数据进行汇总，并向董事办递交当月资产收付计划。
三、加配财会人员
财务部的工作量逐渐增大，考虑到目前会计工作的优良运行，为了节省银行的人力资源成本，建议至少提升一名主管会计，承担日常账务处理及成本费用报销审核掌控。出纳职责包含日常收支及资金收付计划的制定，还需加强往来款项的催款工作。成本会计则负责依照银行的绩效考核方案开展人力资源成本提成的计算，并协助清理往来款项。
四、落实日常工作
认真完成每月原始凭证审核、税务申报、凭证装订及其财务档案和代理策划等合同的管理，保证现钱银行收支、抽成核算的派发、帐务的核查和往来款项的催款等工作无误，保证资产安排妥当，确保银行资产的正常运作。
五、与其它部门协作，完成银行交付的各项任务
为了更好地服务于统计事业发展，加强财务管理体系，完善财务制度，做到会计工作发展规划与短期分配相结合，使会计工作在规范化与系统化的良好环境中充分发挥作用。以打好基础工作、优化工作阶段为目标，提升人员素质，追求工作品质，加强会计的基础性工作。
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